超級績效閱讀分享

超級績效:身為使用停損單的交易者,你就是弱勢持股者。重點是要成為最後的弱勢持股者;你希望在自己買進之前,所有其他弱勢持股者都已經出場。

這段話有幾個深刻的意涵:

1.要風控,任何交易一定要有停損點。

進場前先設定好停損點,並且在遇到的時候可以毫無偏差的執行,這就是「風控」。

或許有人可以透過「不設停損」或者「該停損不停損」,進而在某幾筆交易裡,把虧損凹回來,最終獲利收場。但這是夜路不可走。

因為只要遇到一兩次(譬如國巨、宏達電),就會大賠。且這樣的大賠,不是前面投機取巧所得的獲利可以彌補。

「風控優先」是交易的最高指導原則:

「先有停損點、才有進場點」。

 

2.承認自己弱勢,這是一種對市場敬畏的態度。

大文豪(也是失敗的投機者)馬克吐溫曾說:「世界是由不確定性構成的,不因為你不知道什麼事情而給你帶來麻煩;反而是那些你確信不疑的一些事情,導致你的困境。」

若你看到馬克吐溫常說出一些「投資的真理」讓你欽佩不已,這是因為他在投機上很失敗,所以有如此深刻的體驗。他在文學的地位非常崇高,但這也讓他忽視了對市場的敬畏,忽視在市場之下,我們每個人都是「弱勢者」。

這個市場不是聰明、有才能的人就獲利,當初LTCM(長期資本管理公司)甚至聘請了諾貝爾經濟學獎得主來操盤…但最後不也成了最經典的失敗案例。

其實還有更多例子可以談,但不管怎樣,請一定記得:

「不假設自己比別人聰明,不假設自己比別人幸運,關於交易,永遠要假設自己會是輸的那位。」

 

3.希望可以買在其他人都被洗盤出場之後。

超級績效第255頁講的就是這個道理。

會設停損的交易員,設停損的方式通常很「一致」。

畢竟我們學到的「技術、籌碼、基本分析」都一樣。

但這導致一個很嚴重的問題:「我們在市場上看到的一切,任何人都看得到。」

所以其他交易員也都會跟自己一樣,把停損點設定在幾乎相同的位置。

「凡是太過於明顯的東西,很少是有效或有用的。」

所以你常常覺得自己怎麼設停損怎麼被洗就是這緣故。

那怎麼辦?

為了提高勝算,買進前,最好要發生一次或多次的洗盤行為。洗盤可以有效消除浮動籌碼,讓漲勢更具持續力。對於我們鎖定的型態結構,如果已經發生過洗盤現象,投資人被拉下馬的機會總會少些。


總結以上3點得到今日學習:

  1. 有設停損並執行,是風控。
  2. 承認自己弱勢並敬畏市場,是心法。
  3. 買在洗盤後以提高期望值,是策略。

如果你有體會到了以上3點,尤其是最後1點,那你就更理解了我在|成長交易室|專欄裡的策略思維。

我在乎的不是技術指標如何、籌碼是否集中;我在乎的是「洗盤了沒有」?

我們不斷把上面3點(風控、心法、策略)徹底實踐於交易,而賺多賠少的績效也正是因為我們沒有把停損設計的跟人家一樣。

#希望這能為開發策略中的你帶來啟發

#希望這能為老是上課回來卻不斷停損的你帶來啟發

#希望這能為還在到處摸索的你提供明確方向

 作者:Ego 葉韋辰
點石教育學院 主講師、前二線二星警官、《100張圖學會 順勢交易抱住飆股》作者
我們是點石教育學院,致力於「風控教育」,將點石教育理念與風控精神,持續推廣給市場投資者。
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