我靠交易賺大錢:從散戶到專職操盤手的真實獲利法則 | Ego讀後心得

靠交易賺大錢的關鍵是什麼?

「交易新手會很訝異地發現,一整年的交易利潤,其實大都是靠少數幾筆好買賣賺來的。」

「其餘時間就是小心地保存實力,千萬不要虧太多。」

「優秀拳擊手都是先防守,不要挨太多下,逮到破綻才狠狠出擊進攻。」

by<我靠交易賺大錢>

今周刊在寄這本書給我時,他說:「我猜這本書你一定會喜歡!」

他說對了!

<我靠交易賺大錢>是一個從散戶到專職操盤手的真實獲利法則;你說我為什麼喜歡?因為我們根本就同路人啊!

書上提到,要靠交易賺大錢,你必須具備:

訓練

「聰明人從錯誤中學習,有智慧的人從別人的錯誤就會學到教訓。」

書上這段話,跟EGO我自己的書裡寫的是完全一模一樣啊!

「交易最積極的人…也賠得最慘…」這指控真的很沉重!你必須在踏入市場之前,先讓自己得到妥善的訓練,包括你要了解機率思維、要有一位教練指導你「受紀律規範」而依法交易,絕對不是憑著自己的感覺、預測。

風控

要保障投資帳戶的長期利益不受短期浮動所影響,單筆交易的虧損不能超過總資金的2%。

具體來說,我們都建議風控不要超過1%。

心理:

作者分享了「六波羅蜜」:慷慨、紀律、耐心、勤奮、專注與智慧。

在慷慨面,不能錙銖必較,不要覺得今天付出時間、金錢,明天就能馬上得到回報。慷慨寬厚地向市場敞開帳戶,獲利才會自然地流進來。

在紀律面,意思是「適當的行動」。交易的紀律,就是堅定按照計畫。其實你現在最需要的事:「趕快具備一套正期望值的交易計畫」。

在耐心面,意指「不受外物干擾或破壞的能力」。擁有耐心,更像是「不覺得」煩惱或痛苦。其中,「離場觀望」也是一種耐心的修練,不要為了交易而交易,依法該等待則耐心等待。

在勤奮面,代表「在良善、積極而健康有益的事物中找到快樂。」不因一次兩次失敗就放棄。書上提到非洲獅子狩獵的成功率其實不到20%,但這不妨礙牠成為萬獸之王。金融交易更像是獅子狩獵一般,在多數時間你會失敗,但只要保持一定的期望值勝算,終究賺到大錢。

正念交易

在專注面,作者也鼓勵我們「正念交易」!主要透過呼吸來進行沉思冥想,當我們將注意力集中在某件事物上(譬如呼吸),思慮就會安定下來,進入不受干擾的專注。「就只是保持專注」,不急著達到什麼結果,正是正念修練的關鍵,也是獲利交易的關鍵。好比EGO我常在課程提到的:臣服,當允許接納當下的事如其所是地發生,反而會發現「賺錢再自然不過」。不刻意追求,一切紀律而為。

關於最後的「智慧」,我特別想與你分享的,跟書中略有不同。我覺得每位投資人都要用自己的智慧來判斷「所作所為是否正確」?如同巴菲特曾說的:「在錯誤的方向上奔跑也沒用。」我們是否已用智慧判斷出策略具備正期望值?是否有足夠智慧規劃出自己的資金與風險控管計畫?自己在每筆交易的當下,是否帶著智慧、保持覺知,知道自己正在「紀律交易」?還是只憑感覺行事?

七種紀錄,交易者要做好記錄保存

關於本書,讓我更想推薦予你的另個重要理由是:「七種紀錄,交易者要做好記錄保存

常常我跟學員說,這是一種「與自己直球對決」;意思是負起責任,忠實記錄自己的交易狀況。(即便慘不忍睹?)

算出自己過往總交易次數、勝敗率、期望值,以及自己到底有沒有按照計畫走?(還是其實根本沒有計畫?)

透過記錄與檢討,是進步最快的方法。

很多人交易多年累計賠了數百萬,卻始終沒做紀錄,這樣根本無從檢討(其實也無心檢討),那就根本不知道要從哪開始改善,無疾而終也是必然。

「紀錄」,不只是對自己負責,更可以檢視「老師」。

一位老師若自己也沒做紀錄,學員根本見不到他的策略績效表現,過往期望值是正的還是負的也都不知道?到底只是很會教學?還是也很會交易?若沒記錄,怎能信任這樣的分析方法可以帶來正向期望值表現?

一切都關於「紀錄」;記錄,從現在開始!

<我靠交易賺大錢>是本新手、老手都適合一讀再讀的好書,EGO我誠摯推薦。

 作者:Ego 葉韋辰
點石教育學院 主講師、前二線二星警官、《100張圖學會 順勢交易抱住飆股》作者
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