從交易聖經學交易15|好書共讀|點石Ego

這篇我們進入到<交易聖經>【成功的法則3/6】交易風格

這章重點如下圖所示,讓我為各位說明如下。

【關於交易模式】 不是順勢交易,就是逆勢交易。

你一定要認清自己到底是哪一種交易特質。

市場上不是沒人靠「逆勢交易」賺錢的,但難度很高。

而我這一時間也說不出誰是逆勢交易的贏家XD

請您有空GOOGLE一下LTCM(長期資本管理公司)的故事,這我曾在直播「失敗的故事」講過,它們就是非常標準的「逆勢交易」。

3年內從13億美金賺到50億美金,當時號稱地表最強的基金公司,但最後卻在180天內,賠光了 公司9成的資產;失敗了。

從期望值的角度來看,逆勢交易就是每次賺都賺很少,漲了就空他、跌了就多他,期待價格會 「回歸均值」。

因為平均賺不多,所以賺賠比拉不開,所以逆勢交易必須要有很高的「勝率」。

但這並不容易。

LTCM

LTCM的倒閉原因就是市場出現了他們預料外的「大趨勢」。
(細節請看我的直播影音,這裡省略。)
於是漲多做空的,卻不收斂、繼續漲。(軋到外太空去了…)
於是跌深作多的,卻不收斂、繼續跌。(跌到深處無怨尤@@)

或許你會說,他怎不停損啊?停損不就沒事了。

他不能停損。 因為他前面的獲利,就是靠不停損,不停損才能有高勝率,高勝率才能有亮麗的獲利。

跌深作多,若再跌,繼續加碼作多,直到他上漲收斂為止。

漲多做空,若再漲,繼續加碼作空,直到他下跌收斂為止。

堅持當一位不停損的男人,勝率當然高啊!這樣都不會賠呢!

但只要出現個幾次「趨勢」,跌的不止跌、漲的不止漲,那就只有死路一條了。

所以逆勢交易的難處在於: 因為每次獲利空間不大、賺賠比拉不開,所以必須靠「高槓桿」、「靠頻繁交易」、「靠高勝 率」來贏取獲利。但這實在不容易。

所以你可以選擇「順勢交易」。

還是從期望值的角度來計算。

順勢交易不求高勝率,誠如前幾篇文章所說的,即便勝率只有30%,都可以成為贏家,只要賺賠比有拉開。

而這正是順勢交易者所擅長的。 依照交易聖經所說,市場上85%的時間「沒有趨勢」,換言之只有15%的時間「有趨勢」。

但你千萬不要說:

「那我知道了,85%的時間不要交易就好了!等那15%時間再來順勢交易,那不就得了!」

非常好,非常的實在!我也希望我可以這樣做。

但事實是,我們不會知道何時趨勢來了,何時沒趨勢。

一根長紅K突破長期的下降壓力切線,就一定是開始上升趨勢嗎?

一根長黑跌破五個月頭肩頂的頸線,就一定開始下降趨勢嗎?

靠形態學、找切線的老師很多,跟著畫線的學員更多,但為何獲利不是這麼簡單?

請放棄「想要先知道趨勢怎麼走」的企圖心。

盤整趨該被巴的,就甘願被巴,而你仍必須堅忍不拔地屹立於市場裡,否則,往往就在你被巴到不想交易的時候,趨勢就出現了。

— 但我並不是積極鼓勵大家一直被巴XD —

會不會「一直被巴」是策略的問題!

如果策略經驗證,一直被巴最後還是可以獲利,那被巴又怎樣?

當你的策略經過驗證,可以熬過被巴的階段,又可以享受到波段趨勢獲利的果實,那就是好策略,那你就該依著策略繼續待在交易場內,然後等待趨勢的出現。
(前提:有先落實執行「避免破產風險」這件事。)

這裡我要簡單介紹自己。 市場上教「順勢交易」的老師、課程不多;
但這是EGO我交易&教學的重點。
我要求學員給自己的「成功交易」下定義,
這個定義就是「要成為一位優秀的順勢交易者」。

成為一位優秀的順勢交易者

為何如此在意「順勢交易」?其實說來合理。
因為交易模式不是逆勢交易,就是順勢交易。
而我不採用逆勢交易,那自然就是採用順勢交易。
而如果身為交易員的我自己不懂什麼是順勢交易,我又該怎順勢交易?
而學員若不清楚什麼是順勢交易,那又該怎成為順勢交易的贏家?

至於順勢交易的「完整說明」… 有機會再讓我當面說給您聽吧!因為我在課堂上光用說的就要三小時了@@
但我可以跟您肯定的是,一旦您理解了順勢交易者的思維精神,就可以同時去除了人性在金融市 場的恐懼、貪婪;所有賺了就跑、賠了就套的作為都不會再有!
為什麼?
因為這違背順勢交易啊!就要當一位順勢交易者了,怎可能又去違背?

但你可能會接著問: 「這些其實我都知道耶!但就是做不到啊?」
這也是EGO我高度在乎的!因為既然要辦教學,讓學員「知道且做到」即是我責任。
而這些是有技巧、有方法的。要調動大腦的思維套路,把他翻滾一番@@

關於順勢交易,還有好多好多可以聊…
在過往兩年的日記裡,我每天分析盤勢,每天教順勢交易,長期收看我們文章的朋友,應該深有 同感^^

<交易聖經>在這章節其實還有其他內容,譬如我們是要選擇當沖、隔日沖或者波段交易。這些就 是前一篇「交易頻率」的概念。

不同交易頻率各有其優缺點,重要的是,你要找到可以獲利的策略!

而越短線獲利難度越高。

以ego我來說,目前只開發出「波段」的交易策略,尚無法做到「當沖」;

而市場上有名的「隔日沖」,諸如嘉義幫、虎尾幫等等,就是找到了「隔日沖」的交易策略。

台股、台指期市場也不乏許多「當沖高手」,
面對這些高手,我們要知道的是,他們都具有「正 向期望值的交易系統」,
這其中包括「會獲利、具正期望值的交易策略」。

所以,想模仿這些高手?
你必須先清楚他們的策略是什麼,更要知道他們交易系統的全貌,
否則 又會跟前一篇文章說的一樣…只做半套。
看人家每天沖來沖去,天天都可以馬上看到對帳單、看到錢,很開心,
於是自己也操起短線;但 是卻不知自己不具備正向期望值的交易系統,
於是乎… . . . . 頻繁的短線交易,正成為了頻繁的虧損肇始?

為你推薦:交易聖經下一篇連結

 作者:Ego 葉韋辰
點石教育學院 主講師、前二線二星警官、《100張圖學會 順勢交易抱住飆股》作者
我們是點石教育學院,致力於「風控教育」,將點石教育理念與風控精神,持續推廣給市場投資者。
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