從交易聖經學交易18|每位交易者都該有的「交易策略」|點石Ego

你知道自己正在學什麼嗎?

市場上教「交易策略」的人很多,但學策略的人更多。
只是大家是否真的清楚自己在學什麼東西?

真的有意識到自己是在學策略?老師是在教策略?還是只是在認識什麼是指標、型態?

交易策略可以用很華麗的方式展現,可以告訴大家他有多麼地會賺。
但交易策略也可以是包著糖衣的毒藥,一旦甜頭嚐盡,後面隨即陷入致命的惡性循環。
這讓EGO我想到尼采的一句話:


「與怪物戰鬥的人,應當小心自己不要成為怪物;當你長久凝視著深淵時,深淵也正凝視著你。」

前一篇我們教「資金控管」,但他必須跟驗證過是可以獲利的「交易策略」相搭配,否則若沒好
的策略,資控充其量就只是「延緩交易者破產」而已,最後都還是一樣會成為輸家。
所以交易策略的重要性不言可喻。


交易策略

而市場上多數人有兩大問題:
1.根本沒有交易策略。
2.擁有一套似有若無的交易策略,但對其沒信心,也或者未經驗證。
這些都是不正確的交易作為。

接下來我們進入交易聖經第9章「交易策略」;一開始作者先帶我們複習前面提過的幾個觀念:
1.交易策略應該要是「簡單的」,並且可以識別出(潛在的)支撐或壓力;可以指導我們在遇到潛在支撐或壓力時,指導我們買進或賣出。


2.交易策略要經過TEST驗證;要能給年輕朋友依據策略明確執行交易,也要經過30次以上的電子郵件模擬交易來驗證他的預期效果。


3.最後就是要透過驗證來計算可能的「破產風險」,我們要盡可能將破產風險趨近於0,這時就需要好的交易策略跟資金控管相互搭配。

接著我們進入交易策略的第一個觀念【主觀交易與機械交易】

作者將交易者分成三種類型:
1.主觀交易者
2.機械化(或系統)交易者
3.主觀機械化交易者

【主觀交易者】



主觀交易者並不像大家直覺想像的那樣天馬行空、恣意買賣,主觀交易者仍有一個基礎的策略規
則,只是他們在這樣相對寬鬆的策略規則裡,有比較大的自由度。
他們對於是否交易、要進行怎樣的交易有較大的靈活度,保留是否繼續交易的決定權。

【機械化交易者】

機械化交易又稱系統化交易,他們制定嚴格的交易計畫,遵守不可違背的規則策略。
其對於是否交易沒有自主決定權,一切依賴系統是否產生訊號進行交易決策。
書上沒有特別提到機械交易是否就是「程式交易」,但就表現來看,幾乎是一樣的。
一旦程式開啟上線之後,所有的買賣決策就都是機器決定,除非管理者「把程式關閉」否則就任由程式自動買賣。
作者說他也是「機械化交易」的一員。

【主觀機械化交易者】

顧名思義就是介於主觀交易跟機械化交易之間;這也是EGO我奉行的交易風格。
我們事先也會先制定嚴謹的交易準則,並且依照準則進行,但是在交易過程,我們又有自主決定權,並且比機械化交易者有著較大的靈活度。

從情感的角度來看,主觀交易跟機械化交易是兩個極端。
主觀交易者因為對交易有較多的自主決定權,因此會有豐富的情感流露。
機械化交易者則因為買賣決策都是一翻兩瞪眼,因此沒什麼情感發揮的空間;甚至若是交由「程
式交易」,那可能連思考甚至思考過後產生虧損難過、停損猶豫的時間都沒有XD
因為機器已經在毫秒之內就幫你完成交易了。

作者說,如果你是新手,那建議採用「機械化交易」,或者遵循一個嚴謹的交易策略據此執行。
我們無須一輩子都堅守「機械化交易者」的身分,但我們必須總是遵守交易策略進行交易。
作者說,要成功的執行交易策略,依賴的是「保持一致」跟「嚴守紀律」,而機械化交易是一個很好的途徑。

我們常說複利就是「對的事重複做」,因此作者說的「保持一致」很重要。
也所以請大家思考一下,自己每次的買賣決策,是否有保持一致,以我通道策略來說,我每次文
案的標題都是「如何用一種方法買到下面N檔『漲』的都一樣的股票」。

為何會「長的都一樣」?
因為這就是依據同一套交易策略的緣故,而若再經驗證、實戰證明這方法真具正期望報酬,那就是「對的事重複做」,就是一個(目前暫時)可以據此執行並反複操作的好策略。
但輸家每次的買賣決策都不相同,美其名是「主觀交易」,但其實這有辱「主觀交易者」,因為市場上真正的主觀交易者,都很厲害!獲利績效往往不輸程式交易者!但這些都是鳳毛麟角、屈指可數,少之又少。
主觀交易最大的不同就是「情緒」,這個「主觀情緒風險」可能是許多人一輩子都過不去的關卡,但是優秀的主觀交易者克服了。
反之許許多多的散戶輸家,正是輸在人性在金融市場的弱點:「希望、恐懼與貪婪」。

回到上述的話題,其實輸家並不叫「主觀交易者」,因為他們並沒有交易策略在依循;他們其實叫做「胡亂交易者」。
哪個「名師」說好他就買、哪篇雜誌報導他就買,好朋友說主力目標價多少他就買,星座、塔羅牌、八字算命說這個月會有偏財運他就買…
這些都是非常糟糕的買賣決策。

【結論】
交易要依據交易策略。

「定心、定法、依法」

如何定心?知止而後能定。
知道止損點在哪之後,心就能定。
就好像逢年過節,子女遠從台北開車回台東看老人家,假期結束,子女又開車返回台北工作崗位,出發時,老人家都會交代一句「開慢一點,到了打電話」。於是車一出發,老人家就開始擔心了…擔心他們是否一路平安。
而這顆牽掛的心,什麼時候可以放下?
接到報平安的電話之後。
當電話響起,他們回報已到家時,老人家心就定了。
這樣的心情可以完全套用在交易上,當你買進了一檔股票,但不知怎樣賣?沒有(移動)停損的設定,那不管他是上漲或下跌,都會是一顆心懸在那邊。
反過來,如果交易有依據策略,那心就不會浮浮沉沉,因為你清楚知道未來如果漲或跌到哪,你需要賣。當交易有了底線,心就會定。

而這個底線(止損點)就是支撐(或壓力),就是交易策略。

定心、定法是互相影響的。
定心是來自於定法,定了法就定了心。

因此許多散戶輸家交易心浮氣躁,都是因為「沒有交易策略」因而無法定心的緣故。

而若沒定心、定法,就甭提依法了,因為無法可依。
所以我上面說散戶輸家是一位「胡亂交易者」。

交易聖經的第9章交易策略裏頭還有很多內容@@
我還沒分享完…
未完待續^^

為你推薦:交易聖經下一篇連結

 作者:Ego 葉韋辰
點石教育學院 主講師、前二線二星警官、《100張圖學會 順勢交易抱住飆股》作者
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