從交易聖經學交易19|交易策略最核心的價值|點石Ego

♞交易策略最核心的價值:「找出潛在的支撐或壓力」。

本篇我們繼續聊「交易策略」。

交易聖經告訴我們,一個好的交易策略要有以下循序漸進的功能:
1.能夠辨識出「潛在的支撐或壓力」。
2.這個辨識方法應該簡單。
3.在潛在的支撐或壓力上,能夠產出一個「精準」的停損價格。
4.這個潛在的支撐或壓力以及其產出的停損價格,必須經自己驗證具備正期望值。

EGO我依序為大家解釋這4點內容。

為何一直強調「潛在的」支撐或壓力?
之所以強調「潛在」,其實就是尊重市場的「不確定性」。
因為我們不可能用一套或數套方法,就能斬釘截鐵說這方法可以「絕對地」辨識出K線圖上的支撐或壓力。
我用反面舉證好了。
如果有什麼方法可以絕對地辨識出支撐或壓力,那麼當價格跌到支撐時就「一定」不會再跌、價格漲到壓力也一定不會再漲;這時就可以在支撐處做多、壓力處做空,且肯定、保證、一定穩穩賺,因為他「一定」不會再跌破支撐、突破壓力。

但我們都知道,沒有這種東西。
市場的本質就是不確定性,哪怕找到條件再好的支撐,都不一定就不會跌破(只是不跌破的期望值可能高一點),反之亦然。
所以我們說,交易策略的功能是用來找到「潛在的支撐或壓力」,但不代表他就鐵定是支撐或壓力,更不代表一定會跌到支撐處反彈上漲、漲到壓力處轉折下跌。

而整個策略開發最核心、最重要也是最困難的地方,就是找到「支撐或壓力」。
作者在書上用了一張圖把市場上N種技術指標、門派方法列舉出來,這些技術方法的擁戴者都一再在各社媒平台曝光,告訴大家自己的東西有多厲害。
但作者告誡我們的是,我們都可以看看、聽聽,但都不要全信,要抱持懷疑的精神看待;而若真要進一步採用,必須用之前提到的TEST方法親自驗證過。

作者一再強調,這個支撐(或壓力)的辨識方法,越簡單越好;且一定要自己親身操作、仔細驗證過。
以EGO我的通道策略來說,只要您研讀過,可以知道我策略對潛在支撐的定義很清楚
→【潛在支撐=停損點=進場點=第一根碰到下通道的K棒低點】

這就是上面第3點「在潛在的支撐或壓力上,能夠產出一個『精準』的停損價格」的概念了。

【策略無法精準辨識出鐵定的支撐(或壓力),但是策略必須可以產出精準的停損點。】

因為支撐(或壓力)的辨識,並非精準、也無法精準,因此他可能會失敗,這時,據此產生的停損點,就會真的停損。
但我們在前面的文章已經知道「交易的聖杯=正期望值」;所以我們並不求「永不停損、永不敗」,只求對的時候大賺,錯的時候小賠。
在停損點附近進場(做多),若對了,那就不會在進場之後被原始停損點停損;若錯了,就依法停損並且只接受小賠。

在我過往大小講座課程裡,都開玩笑說我這個通道策略的停損價是「死豬仔價(台語)」,一翻兩瞪眼,沒有任何討價還價的空間。
玩笑話歸玩笑話,但不只是我的,其實你的、他的甚至贏家的策略的停損點,都(該)是符合這條件的,這方符合書上所謂的「精準」停損點。

而關於作者提出的「簡單的辨識」vs「複雜的辨識」,我的心得是一句話:
保持簡單,但不要太簡單;
可以複雜,但不要太複雜。

不管是簡單還是複雜,經驗證具正期望值是最重要的。

我的通道策略是屬於「簡單辨識」類型的,因為他很簡單、很容易辨識,所以我直播也教、文字教學也有,更不用說每次的大小實體課程都會教。
但我另一套策略S6就屬於複雜型的,他是根據幾種技術分析、籌碼分析下去交織而成,一個策略本身,可以有210種排列組合,這夠複雜了吧…
所以S6絕對無法寫成「程式」進行前一篇所說的「機械化交易(程式化交易)」。
但是「主觀機械化交易」的我,其實在選股、判讀一檔股票是否符合S6的邏輯時,卻也只需30秒不到,就可以判別他是否有潛在的支撐壓力,進而判讀出精準的停損點在哪裡。

這就是「主觀機械化交易」的優勢所在;擁有主觀彈性,但又遵守客觀紀律。

ps.【主觀機械化交易】這概念是前一篇的文章

「交易策略」這章節的分享…未完待續^^

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 作者:Ego 葉韋辰
點石教育學院 主講師、前二線二星警官、《100張圖學會 順勢交易抱住飆股》作者
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